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Composition du portefeuille IF au 25/02/2005
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valeur |
opération |
quantité |
date
d'entrée |
cours
d'entrée |
dernier
cours |
stop mis |
position |
poids |
PV
latentes |
perf. |
|
Galeries
Lafayette |
achat |
100 |
06.01.2005 |
196,00 € |
218,00 € |
207,70 € |
21 800,00 € |
20,70% |
2
200,00 € |
11,22% |
|
Ubi Soft |
achat |
650 |
25.01.2005 |
30,92 € |
32,66 € |
31,55 € |
21 229,00 € |
20,16% |
1
131,00 € |
5,63% |
|
Arcelor |
achat |
1 130 |
25.02.2005 |
18,75 € |
19,06 € |
17,86 € |
21 537,80 € |
20,45% |
350,30 € |
1,65% |
|
Business
Objects |
achat |
950 |
25.02.2005 |
20,64 € |
20,81 € |
19,54 € |
19 769,50 € |
18,77% |
161,50 € |
0,82% |
|
CASH |
20 991,02 € |
19,93% |
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résultats du
portefeuille |
|
benchmarking |
depuis le
lancement |
annualisé |
depuis le
01/01 |
|
plus-values réalisées |
3
105,00 € |
|
portefeuille |
6,95% |
2,88% |
6,30% |
|
plus-values latentes |
3
842,80 € |
|
CAC 40 |
27,80% |
10,94% |
5,58% |
|
total du
portefeuille |
106 947,80
€ |
|
surperformance |
-20,85% |
-8,06% |
0,72% |
Voici les règles de gestion que nous avons retenues par simplification et pour rendre les calculs plus transparents et le contrôle plus aisé pour vous. D'un côté, les frais de courtage et éventuellement l'impôt de Bourse ne sont pas pris en compte, de même que les impôts et les prélèvements sociaux, s'agissant d'une performance brute. En revanche, la trésorerie disponible n'est pas placée, les dividendes perçus sur les positions longues ne sont pas intégrés dans les calculs et aucun levier n'est utilisé, tout ceci minorant donc la performance finale affichée.
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| Historique des opérations depuis le lancement du portefeuille |
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valeur |
quantité |
ACHAT |
VENTE |
+/- values |
|
date |
cours |
total |
date |
cours |
total |
En € |
En % |
|
Marionnaud |
1200 |
10.01.2005 |
17,05
|
20
460,00
|
04.01.2005 |
17,00 |
20 400,00
|
-
60,00
|
-0,29% |
|
Geophysique |
390 |
05.01.2005 |
51,85
|
20
221,50
|
10.01.2005 |
53,20 |
20 748,00
|
526,50
|
2,60% |
|
Altadis |
640 |
13.12.2004 |
31,34
|
20
057,60
|
17.01.2005 |
31,10 |
19 904,00
|
-
153,60
|
-0,77% |
|
FFP |
120 |
04.01.2005 |
161,70
|
19
404,00
|
21.01.2005 |
159,00 |
19 080,00
|
-
324,00
|
-1,67% |
|
Alten |
1100 |
26.01.2005 |
19,15
|
21
065,00
|
04.02.2005 |
18,74 |
20 614,00
|
-
451,00
|
-2,14% |
|
Pinguely
Haulotte |
2400 |
26.01.2005 |
7,47
|
17
928,00
|
04.02.2005 |
7,31
|
17 544,00
|
-
384,00
|
-2,14% |
|
Provimi |
990 |
25.01.2005 |
18,66
|
18
473,40
|
18.02.2005 |
18,85 |
18 661,50
|
188,10
|
1,02% |
|
Schlumberger |
350 |
25.01.2005 |
55,70
|
19
495,00
|
18.02.2005 |
55,30 |
19 355,00
|
-
140,00
|
-0,72% |
|
Soi
Tec |
3450 |
06.01.2005 |
5,95
|
20
527,50
|
21.02.2005 |
6,85
|
23 632,50
|
3 105,00
|
15,13% |
Historiques 2002 *** Historiques 2003 ***
Historiques début 2004
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